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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- DistributionXtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- DistributionXtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪121,43 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−23,23 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪10,70 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
9 de mai. de 2018
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,42%
Miscelânea1,47%
Dinheiro1,12%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos