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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
32.71 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
26.18 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.25%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
11 de mar. de 2020
Índice monitorado
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1920015440
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
89.98%
Privado
9.44%
Fundo mútuo
0.56%
Dinheiro
0.02%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos