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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,79 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪430,91 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%

Sobre Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
27 de nov. de 2012
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Liquid Covered Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0820950128

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,49%
Dinheiro1,51%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos