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50,10 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−6,80 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,007%
Sobre Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
12 de jan. de 2012
Índice monitorado
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0613540268
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
97,17%
Dinheiro
2,83%
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Ativos sob gestão (AUM)
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