Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪50,10 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,80 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,007%

Sobre Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
12 de jan. de 2012
Índice monitorado
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0613540268

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,17%
Dinheiro2,83%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos