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CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪21,59 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−10,01 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%

Sobre CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,34%
Página inicial
Data de ínicio
11 de jun. de 2020
Índice monitorado
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BMC5DV85

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Escalonado
Estratégia
Escalonado
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Serviços Públicos
Minerais Energéticos
Ações100,00%
Tecnologia Eletrônica17,64%
Financeiro11,66%
Serviços de Tecnologia11,04%
Serviços Públicos10,95%
Minerais Energéticos10,06%
Tecnologia em Saúde8,69%
Comércio de Varejo7,59%
Comunicações4,91%
Consumo Duráveis4,76%
Consumo de Serviços4,74%
Produtor Manufatureiro4,56%
Consumo de Não Duráveis1,23%
Minerais Não-Energéticos0,77%
Industrias de Processamento0,55%
Serviços Industriais0,46%
Transportes0,31%
Serviços de Distribuição0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos