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Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪20,50 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,38 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪186,60 K‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEUR


Emissor
Tabula Investment Management Ltd.
Marca
Tabula
Página inicial
tabulaim.com
Data de ínicio
18 de ago. de 2020
Índice monitorado
iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BMQ5Y557

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo92,46%
Miscelânea9,67%
Dinheiro−2,13%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos