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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.32 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−828.66 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4.93%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.4%
Sobre SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
13 de mai. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4613386
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
97.98%
Dinheiro
1.36%
Privado
0.44%
Miscelânea
0.21%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos