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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪41,49 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−8,91 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%

Sobre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
8 de ago. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BF11F458

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações0,16%
Serviços de Tecnologia0,16%
Títulos, Dinheiro & Outros99,84%
Privado74,43%
Governo23,70%
Fundo mútuo1,78%
Securitized0,13%
Dinheiro−0,20%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos