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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
701,84 K
EUR
Fluxo de fundo (1A)
531,96 K
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Sobre SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
7 de mar. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000IUNJSL2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,13%
Serviços Públicos
0,09%
Comunicações
0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,87%
Privado
99,52%
Dinheiro
0,28%
Estruturado
0,06%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos