UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪310.67 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪36.42 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%

Sobre UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0.38%
Página inicial
Data de ínicio
28 de fev. de 2018
Índice monitorado
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1645386480

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 20 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações0.05%
Financeiro0.05%
Títulos, Dinheiro & Outros99.95%
Privado57.59%
Governo40.95%
Dinheiro1.04%
Miscelânea0.38%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos