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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
326.15 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−14.84 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6.02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.09%
Sobre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
10 de jul. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BZ048462
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações
0.17%
Serviços de Tecnologia
0.17%
Títulos, Dinheiro & Outros
99.83%
Privado
75.27%
Governo
22.84%
Fundo mútuo
0.86%
Dinheiro
0.70%
Securitized
0.15%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos