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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,64 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−373,90 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
23 de fev. de 2010
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0478205379

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,23%
Serviços Públicos0,09%
Financeiro0,08%
Comunicações0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros99,77%
Privado99,52%
Fundo mútuo0,24%
Dinheiro0,01%
ETF0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos