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iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪23,08 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪2,66 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪4,53 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
5 de nov. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,78%
Fundo mútuo0,18%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos