Análise de Mercado: USA500 - Semanal e DiárioNesta última sexta-feira, os principais índices de Wall Street tiveram um fechamento positivo, impulsionados pela expectativa de um possível corte significativo nas taxas de juros pelo Federal Reserve (FED) esta semana. As ações de menor capitalização, listadas no Russel 2000, que respondem mais diretamente às mudanças nas taxas, mostraram um desempenho excepcionalmente forte.
A volatilidade nas previsões sobre o tamanho do corte do Fed foi notável, com as chances de um corte de 50 pontos-base subindo de 28% na quinta-feira para 49% na sexta-feira, conforme dados da ferramenta FedWatch da CME. Isso contrasta com a probabilidade de 51% para um corte de 25 pontos-base.
O índice USA500 terminou a semana passada com uma valorização de 4,24%, alcançando 5.622,81 pontos. Analisando o gráfico diário, há uma indicação técnica de formação de um amplo pivô de alta. Se o movimento ascendente continuar e o preço superar 5.657,71 pontos, podemos estar diante de uma oportunidade promissora para investidores.
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Fique atento às próximas atualizações e aproveite as oportunidades que o mercado oferece!
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
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Ideias de negociação de USSP500CFD
"VOCÊ SABE APROVEITAR A SORTE ???"Boa noite traders e pseudos amigos que um dia serão...
o acaso nos chama toda hora... eu amo e você???
então leia comigo!!!
Ah, a questão da sorte e do acaso! No mercado financeiro, muita gente subestima a importância desses dois fatores, mas a verdade é que eles podem fazer toda a diferença. E não, não estou falando só de jogar dados em Vegas.
Imagine isso: Warren Buffett, o oráculo de Omaha, famoso por suas decisões criteriosas e por se apegar ao "valor intrínseco" das ações, já admitiu que um dos fatores mais importantes do seu sucesso foi o simples acaso de ter nascido nos EUA, em uma época de grande crescimento econômico. E claro, por ter escapado da bolha das dotcoms nos anos 2000. Pura sorte? Um pouco.
Agora, se você acha que a sorte é coisa para amadores, lembre-se da crise de 2008. Enquanto muitos perderam fortunas, alguns investidores, como Michael Burry, apostaram contra o mercado imobiliário e ganharam milhões. Ele era o gênio incompreendido ou apenas o sortudo que viu a bolha quando ninguém mais via?
Mas a melhor parte sobre a sorte no mercado financeiro é que ela muitas vezes anda de mãos dadas com o timing – algo que os analistas, com suas planilhas perfeitas, adoram ignorar. Você pode ter a melhor ação do mundo em mãos, mas se comprou no topo e vendeu no fundo, já era, amigo. E não tem análise técnica que te salve.
Vamos combinar, o acaso tem até nome chique em economia: black swan (cisne negro). Aquele evento imprevisível que vira tudo de cabeça para baixo, como a pandemia de 2020 ou a falência do Lehman Brothers. Quem poderia prever? Ok, alguns alertaram, mas a maioria foi pega de surpresa. Ah, o doce gosto do imprevisível!
Por isso, da próxima vez que estiver analisando gráficos e estudando balanços, lembre-se: sorte e acaso são como aquela dose extra de cafeína num dia ruim – você pode não depender dela, mas quando vem, faz toda a diferença. Então, ao invés de ignorá-los, por que não abraçá-los?
Afinal, quem diria que o Bitcoin, que foi tratado como uma piada em 2010, poderia ter transformado aquele nerd que comprou 1000 moedas por alguns centavos em um milionário hoje?
Em resumo: no mercado financeiro, o acaso é o seu melhor inimigo, e a sorte? Bem, é sempre bom dar uma piscadela para ela. 😉
Quer saber muito sobre o acaso... eu aprendi aqui e vou resumir a você!
"Iludidos pelo Acaso", do autor Nassim Nicholas Taleb, é um livro fascinante que explora como o acaso, a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis cruciais em nossas vidas, especialmente no mundo financeiro. Taleb argumenta que muitas vezes subestimamos a influência do acaso em nossas realizações, preferindo atribuir nosso sucesso (ou fracasso) à habilidade ou competência.
O livro se concentra principalmente no setor financeiro, onde Taleb trabalhou como trader por muitos anos. Ele examina a forma como muitos investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus ganhos são resultado de sua habilidade, quando na realidade podem ser apenas um golpe de sorte. Um dos pontos centrais da obra é a ideia de que somos "enganados" por resultados aleatórios, confundindo o acaso com causalidade.
Taleb também critica a tendência humana de enxergar padrões onde eles não existem, especialmente em eventos que são puramente aleatórios. Ele usa exemplos históricos e científicos para ilustrar como as pessoas frequentemente se apegam a explicações lógicas para eventos que, na verdade, podem ser simplesmente o produto da sorte.
Além do mundo financeiro, "Iludidos pelo Acaso" se aplica a diversas áreas da vida, desde o sucesso em carreiras até fenômenos naturais e sociais. O livro é parte da série Incerto, que explora os efeitos da incerteza e da imprevisibilidade em nossas vidas.
No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb mergulha profundamente na ideia de que, muitas vezes, investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus sucessos são resultado direto de sua habilidade e conhecimento, quando, na verdade, podem ser fortemente influenciados por um fator muito menos controlável: a sorte.
Essa ilusão ocorre porque o cérebro humano tem uma tendência natural de buscar padrões e criar narrativas para explicar eventos. No caso de ganhos financeiros, por exemplo, se um investidor faz uma série de apostas bem-sucedidas no mercado, ele pode facilmente concluir que suas decisões foram brilhantes. Taleb, no entanto, argumenta que essa visão ignora a possibilidade de que os sucessos podem ser, em grande parte, produtos de eventos aleatórios ou de flutuações imprevisíveis do mercado.
A principal crítica de Taleb é a confusão entre causalidade e correlação. Ou seja, as pessoas tendem a achar que há uma relação direta de causa e efeito entre suas ações e os resultados, sem considerar o papel da aleatoriedade. Por exemplo, um gestor de fundo que lucra durante um período de alta no mercado pode atribuir isso à sua habilidade superior, quando, na realidade, ele estava apenas "surfando" uma onda de crescimento econômico geral. O risco aqui é que, ao superestimar sua competência, ele pode continuar a tomar decisões arriscadas, acreditando que sua estratégia é infalível — até que a sorte acabe e os prejuízos se acumulem.
Taleb também destaca que os ganhos sucessivos podem reforçar essa falsa sensação de controle e competência. É o que ele chama de **"viés retrospectivo"**, onde, após o evento, fica fácil construir uma narrativa que faça sentido para justificar os resultados. Em outras palavras, depois que o sucesso já aconteceu, o indivíduo tende a subestimar a aleatoriedade envolvida e a supervalorizar as decisões que tomou no processo.
No entanto, o problema dessa ilusão é que ela pode levar a decisões cada vez mais arriscadas e, eventualmente, a grandes falhas. Como Taleb aponta, muitas pessoas que se tornaram extremamente ricas e bem-sucedidas no mercado financeiro estavam no lugar certo na hora certa. Isso não significa que não sejam competentes, mas o papel do acaso pode ter sido muito maior do que estão dispostas a reconhecer.
Um dos exemplos que Taleb utiliza é o do "jogador sortudo" ou do **"galope de sobrevivência"**, onde aqueles que tiveram sucesso em um mercado volátil são vistos como competentes simplesmente porque sobreviveram ao jogo — enquanto muitos outros, igualmente ou mais competentes, foram eliminados pelo acaso desfavorável. Isso cria uma ilusão de que os vencedores sempre souberam o que estavam fazendo, ignorando aqueles que foram eliminados pela sorte adversa.
Ao apontar essas armadilhas cognitivas, Taleb nos convida a adotar uma visão mais crítica e humilde sobre o papel da sorte em nossos sucessos. Ele sugere que, no mercado financeiro (e na vida em geral), muitas das variáveis que influenciam os resultados estão fora de nosso controle. Portanto, não devemos nos iludir pensando que somos mestres do destino quando, na verdade, podemos estar apenas navegando na maré de um acaso favorável.
Em última análise, o livro faz um alerta: o reconhecimento da sorte não é uma desculpa para a passividade ou para não agir, mas sim uma forma de nos proteger contra a arrogância e a falsa sensação de invulnerabilidade.
No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb critica um fenômeno comum na natureza humana: a tendência de enxergar padrões em eventos aleatórios. Segundo ele, o ser humano tem uma forte inclinação a buscar ordem e significado, mesmo em situações que são puramente aleatórias. Isso se deve à nossa necessidade psicológica de controle e previsibilidade, que nos leva a criar explicações lógicas para eventos que, na verdade, não seguem uma lógica intrínseca.
Essa tendência é chamada de **pareidolia** – o fenômeno psicológico de ver padrões ou significados em estímulos aleatórios, como ver formas nas nuvens ou atribuir explicações detalhadas a oscilações no mercado financeiro. Taleb argumenta que, no mundo financeiro, essa busca por padrões é perigosa, porque leva as pessoas a subestimarem o papel da sorte e da aleatoriedade nos eventos.
### Exemplo dos Traders
Um dos exemplos mais poderosos que Taleb usa é o comportamento de traders no mercado financeiro. Muitas vezes, investidores acreditam que suas decisões de compra e venda são baseadas em padrões que identificaram nos preços das ações ou em tendências do mercado. Eles analisam gráficos, utilizam algoritmos complexos e acreditam ter encontrado uma fórmula "infalível" para prever o mercado.
No entanto, Taleb aponta que muitos desses padrões podem ser apenas ilusão. Eventos aleatórios e flutuações de curto prazo no mercado podem parecer seguir uma sequência lógica, mas, na realidade, podem não ter relação alguma. Em um mercado volátil, é comum que os preços subam e desçam de maneiras que parecem previsíveis no momento, mas que, ao serem examinados em retrospectiva, revelam-se pura sorte.
Por exemplo, um trader pode ganhar dinheiro durante um período de alta no mercado e acreditar que sua habilidade em "ler os sinais" foi o que o levou ao sucesso. Na verdade, ele pode simplesmente ter sido beneficiado pela sorte de estar no mercado durante um ciclo de alta, sem que sua "leitura" dos padrões tivesse um impacto real.
### Exemplo do Jogo de Moeda
Taleb também usa o exemplo do **jogo de moeda** para ilustrar como facilmente as pessoas são iludidas por padrões inexistentes. Imagine que você jogue uma moeda 100 vezes e registre os resultados. A cada lançamento, você tem uma chance de 50% de obter "cara" ou "coroa". No entanto, em algum ponto, você pode ver uma sequência de 10 ou até 20 caras seguidas. Nesse momento, é tentador acreditar que há algum padrão — talvez a moeda esteja viciada, ou talvez o próximo lançamento seja "definitivamente" uma coroa para "quebrar" o padrão.
No entanto, essa sequência é perfeitamente normal em eventos aleatórios. O fato de ver muitas caras seguidas não significa que há uma tendência subjacente; é simplesmente o resultado da aleatoriedade. Taleb argumenta que muitos investidores e analistas se comportam de maneira semelhante: eles veem um "padrão" em oscilações aleatórias do mercado e acreditam que podem prever o próximo movimento.
### Exemplo da Superstição e da Religião
Em um exemplo histórico, Taleb aborda como **superstições** e **crenças religiosas** podem surgir de eventos aleatórios. Ele explica que em tempos antigos, quando as pessoas não compreendiam o funcionamento do mundo natural, frequentemente atribuíam eventos como secas, enchentes ou eclipses à vontade dos deuses ou à intervenção de forças sobrenaturais. Ao invés de verem esses eventos como aleatórios ou naturais, elas tentavam encontrar padrões e explicações lógicas para esses fenômenos, criando rituais ou sacrifícios na esperança de controlar o que, de fato, era incontrolável.
Mesmo no mundo moderno, a superstição ainda se manifesta. No mercado financeiro, por exemplo, algumas pessoas acreditam que certos dias da semana são "melhores" para negociar ou que certas empresas têm uma "mão mágica" para gerar lucros consistentes. Essas crenças são exemplos de como a mente humana tenta dar sentido a eventos aleatórios.
### Exemplo das Bolsas de Valores
Taleb cita ainda os **fundos de investimento** que, após anos de sucesso, se tornam reconhecidos como "geniais". No entanto, muitos desses fundos podem estar simplesmente experimentando um período de sorte em um mercado favorável. Se pegarmos uma grande amostra de fundos, é esperado que, por pura aleatoriedade, alguns deles tenham um desempenho consistentemente bom ao longo de vários anos. Isso não significa necessariamente que seus gestores sejam extraordinários; eles podem simplesmente ter sido favorecidos pelo acaso.
Taleb ressalta o perigo desse tipo de ilusão. Ao atribuir sucesso à competência quando ele pode ser resultado de sorte, corremos o risco de tomar decisões erradas no futuro, acreditando que podemos replicar o sucesso apenas através de habilidade.
No geral, Taleb alerta para o fato de que nossa busca por padrões em eventos aleatórios nos leva a tomar decisões arriscadas e, muitas vezes, erradas, especialmente no mercado financeiro. Ele sugere que devemos ser mais céticos em relação aos "padrões" que vemos e estar cientes de que a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis muito maiores em nossas vidas e no mercado do que estamos dispostos a admitir.
acho que deu para pescar algo né...
Uma ótima semana a todos...
Um abraço forte do Rafael "lagosta" Diniz🦞🦞🦞
US500 - "ESTAMOS NO MOMENTO DE MARASMO!"Bom dia Traders e pseudos....
O índice americano continua operando na mesma zona de resistência que discutimos em vídeos anteriores. Até o momento, não houve mudanças, então permaneçam atentos, conectados e, acima de tudo, tranquilos em relação à tomada de decisões. Uma escolha precipitada pode anular todos os ganhos acumulados durante o ano. Portanto, mantenha-se sereno e gelado para preservar os lucros já alcançados.
Um forte abraço, Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞
Como Eleições e Cortes de Juros Afetam a Bolsa dos EUAO mercado financeiro americano, especialmente a bolsa de valores, é altamente sensível a uma série de fatores econômicos, políticos e sociais. Dois dos eventos que frequentemente impactam negativamente o mercado são o período pré-eleitoral nos Estados Unidos e o início de ciclos de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed). Neste artigo, vamos explorar as razões por trás dessas tendências e como elas afetam o comportamento dos investidores.
1. Incerteza Política e Eleições Presidenciais
A Natureza da Incerteza
Historicamente, a incerteza é um dos maiores inimigos dos mercados financeiros. Antes de eleições presidenciais, especialmente quando há uma corrida acirrada entre os candidatos, a incerteza política tende a aumentar. Investidores começam a se preocupar com as possíveis mudanças nas políticas fiscais, regulatórias e comerciais que podem ser implementadas pelo novo governo. As eleições americanas são particularmente impactantes, dado o papel dos EUA como a maior economia do mundo.
Impacto nas Expectativas de Mercado
Durante o período pré-eleitoral, investidores frequentemente adotam uma postura mais cautelosa, evitando grandes movimentos até que o resultado da eleição esteja claro. A volatilidade pode aumentar, resultando em quedas nos índices acionários. Isso ocorre porque os mercados precificam o risco de mudanças significativas nas políticas econômicas. Por exemplo, se um candidato com propostas de aumento de impostos ou maior regulação das empresas estiver bem posicionado, isso pode gerar uma reação negativa do mercado.
Histórico de Quedas
Analisando os dados históricos, é comum observar uma performance mais fraca dos mercados nos meses que antecedem as eleições presidenciais. Isso não significa necessariamente que o mercado sempre cai, mas a volatilidade aumenta e as expectativas de crescimento econômico podem ser ajustadas para baixo, levando a correções temporárias nos preços das ações.
2. A Relação entre Cortes de Juros e a Bolsa de Valores
Expectativas de Cortes de Juros
O Federal Reserve corta juros como uma resposta a condições econômicas deteriorantes, como uma desaceleração econômica ou recessão. Embora cortes de juros sejam frequentemente vistos como positivos para a economia no longo prazo, no curto prazo, eles podem sinalizar para os investidores que há problemas sérios à vista.
Por que a Bolsa Cai com Cortes de Juros?
Quando o Fed começa a cortar juros, isso pode ser interpretado como uma confirmação de que a economia está enfraquecendo. A lógica é que, se a economia estivesse saudável, não haveria necessidade de reduzir os juros. Além disso, cortes de juros afetam as expectativas de lucro das empresas, pois indicam uma possível queda na demanda e crescimento econômico, o que pode resultar em menores receitas e lucros para as empresas.
Ações de Alta Tecnologia e Juros
Outro ponto a considerar é o impacto específico dos cortes de juros em ações de empresas de tecnologia. Essas empresas, que são frequentemente avaliadas com base em suas expectativas de crescimento futuro, podem ver uma pressão nos seus preços das ações quando os juros caem. Embora taxas mais baixas teoricamente reduzam os custos de financiamento e incentivem o investimento, o motivo por trás dos cortes (enfraquecimento econômico) pode pesar mais nas expectativas dos investidores.
Conclusão
Tanto a incerteza política antes das eleições nos EUA quanto os cortes de juros pelo Federal Reserve são fatores que podem contribuir para quedas na bolsa americana. Antes das eleições, a incerteza sobre o futuro político e econômico do país leva os investidores a uma postura de maior cautela, resultando em alta volatilidade e possíveis quedas nos mercados. Da mesma forma, cortes de juros, embora sejam uma tentativa de estimular a economia, geralmente sinalizam problemas econômicos iminentes, o que pode assustar os investidores e pressionar os preços das ações para baixo.
US500 - COMEÇANDO MAIS UMA SEMANA.Iniciando mais uma semana, no vídeo de hoje discuto as perspectivas para o mercado americano, destacando os pontos positivos e negativos que ainda precisamos observar, já que o mercado continua volátil e com tendência de venda.
Desejo a todos uma ótima semana,
um forte abraço,
Rafael "Lagosta" Diniz.🦞🦞🦞
SPX Seguindo o Roteiro de Queda. O próximo alvo foi marcado!Em continuidade ao último estudo sobre o SP500 alertei da possibilidade de topos na região aonde coloquei uma imagem de "bosta". O índice dos EUA fez topo exatamente naquela região e entrou em correção.
Próximo alvo região dos 5.350 aonde acredito que fará o SPX parar de corrigir para dar um respiro.
Ao analisar o gráfico semanal estamos montados na média de 20 simples e dessa forma, há mais chances de defesa nessa região de preços.
Acredito que teremos correções até a véspera da próxima definição da taxa de juros dos EUA que ocorrerá em 17 e 18 de setembro.
Houve um deterioração sobre a expectativa do tamanho do corte da taxa de juros já que estavam sonhando com corte de 0,5% e voltamos à realidade do corte ser de 0,25%.
Nesse meio tempo há muita oportunidade surgindo no mercado de criptomoedas em destaque para o ETH.
S&P500 Possível correção em ABC no Macro padrão 3,3,5Diante do cenário, acredito estar iniciando um padrão de correção em elliot 335. Se minha leitura estiver correta, estamos finalizando a onda 1 da (C) onde pode haver a possibiliade de correção em onda 2 até 23,6 da 1...
Caso essa leitura se confirme, teremos uma boa oportunidade de venda pra descer em onda 3 Da (C) que no meu ver pode iniciar em 23,6 da 1 da (C)... Bora aguardar
US500 - A SEMANA FOI DE FORTE REALIZAÇÃO, CONTINUA?
Bom dia Traders e pseudos...
O mercado americano tem enfrentado uma semana de intensa realização, aproximando-se de um suporte significativo, que denominamos como o ponto crítico, no valor de 5436(👀). Caso ultrapasse esse limite, a queda pode se intensificar em direção aos níveis mencionados anteriormente no vídeo. Por outro lado, uma resistência que permita uma recuperação ou até mesmo um pullback mais expressivo será efetivamente estabelecida se o mercado ultrapassar os 5534.
Um forte abraço a todos, continuemos firmes e até a próxima.
Rafael "Lagosta" Dniz 🦞🦞🦞
SP&500 Topo Duplo e Correção curta VS Correção Longa!Fala galera, este video fala sobre o topo duplo que temos no SP&500, e esqueci de falar sober o RSI tb que esta caindo enquanto o preço faz um topo duplo, então pra mim vem queda pela frente. mas não tem como prever o tamanho da queda, mas o mercado esta cansado, e aparentemente ele precisa tirar a galera do jogo, para depois seguir a alta. então não espero alta no curto prazo, talvez nem no médio. mas isso só o mercado ira dizer kkk
SPX 5M: Só 3/1 ou Mais - Gain 59X95 Loss IIIEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX, rompeu a projeção da sequência de Fibonacci do candle referência do topo da última perna de baixa e retraiu para quase um 3/1, será 3/1 se subir reto ou pegar o médio na linha roxa que está no fechamento mais baixo do range. Poderá subir até o alvo da linha roxa 6.
SPX500 S&p futuro em ponto importante de suporte No gráfico de 4 horas, o S&P Futuro está testando um suporte importante na região dos 5.565,00. Caso esse nível seja rompido, o próximo suporte considerável é a região dos 5.494,00, que coincide com a média móvel de 200 períodos, adicionando um fator de confluência técnica.
Aguardemos os próximos movimentos do ativo para avaliar se o suporte atual se manterá ou se veremos uma continuidade na pressão vendedora.
** Disclaimer :** As informações fornecidas nesta análise são para fins informativos e educacionais apenas. Não constituem uma recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. O investimento em ativos financeiros envolve riscos e pode não ser adequado para todos os investidores. É recomendável consultar um profissional financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.
SPX em uma falhaBoa tarde, investidores!
Vemos o índice da SP500 em uma falha estrutural, mas caminhando dentro do padrão.
Apenas um leve spring durante 1 ano e falha estrutural para a subida aumenta.
Volume de compra no semanal, dominando fortemente.
Esperando uma busca pelo fundo novamente, para seguir a rota de sempre.
Zona de liquidez, é ponto de compra e trade.
Fiquem com Deus!
Análise de Mercado: USA500 - Semanal e DiárioApós a retração observada na sessão anterior, as ações dos Estados Unidos mostraram uma forte recuperação na sexta-feira (23). Os principais índices subiram significativamente o USA500 atingiu seu melhor nível de fechamento desde os recordes de meados de julho, com alta de 1,38% cotado a 5.631,80.
A recuperação em Wall Street ocorreu após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicando que o banco central está preparado para começar a reduzir as taxas de juros. Powell afirmou que “o momento chegou para ajustar a política”, embora tenha destacado que “o momento e o ritmo dos cortes de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do balanço de riscos”.
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Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
Comentário Técnico Semanal 23/08/2024Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
S&P 500: Correção ou Colapso?O índice S&P 500, um dos principais termômetros do mercado financeiro global, continua a desafiar expectativas em 2024. Desde novembro de 2023, o índice acumulou uma alta expressiva de quase 40%, rompendo máximas históricas consecutivas desde janeiro de 2024, chegando a um patamar 33 vezes acima do pico anterior. Apesar dessa trajetória impressionante, o S&P 500 agora enfrenta uma correção de aproximadamente 10%, o que levanta questões sobre a possibilidade de uma recessão iminente e se o pânico observado nos mercados globais foi exagerado.
Correção e o Cenário de Recessão
Correções de mercado, como a atual de 10% e a anterior de 6% em abril de 2024, são fenômenos naturais e muitas vezes necessários para a saúde de ativos como o S&P 500. Essas correções permitem que o mercado reavalie os preços dos ativos, eliminando excessos e preparando o terreno para novas altas sustentáveis. No entanto, a combinação de uma correção significativa com o medo crescente de uma recessão econômica levanta preocupações legítimas.
A possibilidade de uma recessão é uma realidade que deve ser considerada, especialmente em um ambiente de altas taxas de juros, desaceleração do crescimento econômico e incertezas geopolíticas. Se a economia estivesse entrando em recessão, sinais como aumento do desemprego, queda no consumo, enfraquecimento dos lucros corporativos e uma curva de juros invertida seriam indicadores claros de uma deterioração econômica.
Exagero no Pânico ou Cautela Justificada?
Dado o desempenho robusto do S&P 500 até agora, é possível que o pânico em torno de uma recessão seja exagerado. A alta contínua desde o início do ano demonstra a resiliência do mercado, e as correções recentes podem ser interpretadas como ajustes necessários, em vez de sinais de colapso. No entanto, é importante que os investidores permaneçam vigilantes e preparados para o cenário mais adverso.
Estratégias de Proteção em Tempos de Incerteza
Para se proteger em um cenário potencial de recessão, a diversificação é essencial. Alocar recursos em ativos defensivos, como ouro, títulos governamentais e setores menos cíclicos, pode oferecer uma camada adicional de segurança. Além disso, o uso de estratégias de hedge, como opções e futuros, pode ajudar a mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado.
Acompanhar as políticas monetárias e fiscais também é crucial. Bancos centrais, como o Federal Reserve, podem ajustar as taxas de juros ou implementar medidas de estímulo que impactam diretamente os mercados financeiros. Estar informado e pronto para ajustar as estratégias de investimento em resposta a essas mudanças é uma abordagem prudente para navegar em tempos de incerteza.
Conclusão
Enquanto o S&P 500 enfrenta uma correção significativa, o índice ainda mantém um desempenho impressionante em 2024, sugerindo que o pânico em torno de uma recessão pode ser exagerado. No entanto, a possibilidade de uma recessão não deve ser ignorada, e os investidores devem estar preparados para responder a sinais claros de deterioração econômica. Correções de mercado são, em muitos casos, saudáveis e necessárias, mas a prudência e a vigilância permanecem essenciais para proteger os portfólios contra os riscos de um possível cenário recessivo.
SPX VAI DESPENCAR = MALDIÇÃO DO HALVING x TRANCA TUDO 2024Em 2020 além do halving do Bitcoin e neste mesmo ano, todo mundo ficou trancado em casa pela pandemia.
Curiosamente em 2024 tivemos o halving do Bitcoin e ontem dia 15/ago a OMS declara Emergência Sanitária por conta da MPOX.
Preocupante ou não?
Ao mesmo tempo após uma correção de 9% em 14 dias, não fechou o gap aberto de 02/05/2024 e disparou de forma estranha deixando novos GAPS no dia 05/08/2024.
Vejo uma zona sombria de resistência na região dos 5.584 e 5.560. E não acredito que venha fechar o tap de 17/07/2024 nos 5.622.
Situação complexa e para piorar em coincidências também é ano ele1toral e na última até defunto marcou o X no papel rss.
Risco de Terceira Guerra Mundial x Tranca Tudo 2024 MPOX provavelmente a crise financeira dos EUA vai acabar passando desapercebida.
Bom lembrar dos jogos da França que podem ser um ótimo catalizador na "proliferação global" da coceira mágica. Coincidência né... espero que tenham compreendido a mensagem.
SINISTRO!!!
PS. O dólar vai subir
"STOP É VIDA e NÃO VERGONHA"Fala traders e pseudos...
Hoje trago a vocês um texto com alguns dados que acho relevante a você jovem trader ou ainda que velho lobo do mar , mas que não consegue entender o que é stopar e sua importância!
espero que de alguma forma seja útil a todos!
A Importância de Parar uma Operação de Acordo com o Combinado: Análise Detalhada com
Exemplos Matemáticos
No mercado financeiro, a capacidade de manter a disciplina e seguir um plano predefinido é fundamental para alcançar o sucesso a longo prazo. Isso se aplica tanto a traders de curto prazo quanto a investidores de longo prazo. A prática de parar uma operação de acordo com o combinado, também conhecida como "stick to the plan", é uma das maneiras mais eficazes de mitigar riscos, evitar perdas significativas e garantir a preservação do capital para futuras oportunidades. Neste texto, vamos explorar em profundidade essa estratégia, usando o exemplo do colapso do Credit Suisse e alguns exemplos matemáticos para ilustrar como essa abordagem pode aumentar suas chances de sucesso no mercado.
O Conceito de Parar uma Operação
Parar uma operação de acordo com o combinado envolve definir, antes de entrar em uma negociação ou investimento, critérios claros para sair da posição, seja para realizar lucros ou limitar perdas. Isso pode incluir o uso de Stop Loss, metas de lucro (Take Profit), ou mesmo sair com base em mudanças nos fundamentos ou no ambiente macroeconômico. A chave aqui é ter um plano e aderir a ele, independentemente das emoções ou dos eventos de curto prazo que possam influenciar a decisão no calor do momento.
O Caso Credit Suisse: Um Estudo de Falha em Parar no Momento Certo
O gráfico histórico do Credit Suisse que você forneceu é um exemplo notável de como a falta de disciplina na aplicação de uma estratégia de saída pode levar a perdas catastróficas. Observando a trajetória de preços da ação desde os anos 90 até 2023, vemos um declínio acentuado, culminando em uma quase completa aniquilação do valor da empresa.
Em 2007, as ações do Credit Suisse alcançaram um pico de cerca de US$70. No entanto, com a crise financeira de 2008 e uma série de má gestão interna e problemas regulatórios, o preço das ações começou a cair. Em vários momentos ao longo dos anos seguintes, o preço das ações quebrou níveis de suporte importantes – sinais claros de que os investidores deveriam considerar sair de suas posições.
Imagine um investidor que comprou ações do Credit Suisse no pico, esperando que o banco se recuperasse das dificuldades financeiras. Sem um plano de saída bem definido, esse investidor poderia ter segurado suas ações, esperando por uma recuperação que nunca veio. Se ele tivesse definido um Stop Loss em, digamos, 20% abaixo do pico, poderia ter limitado suas perdas a cerca de US$14 por ação. No entanto, sem essa disciplina, o investidor teria visto o valor de suas ações despencar para menos de US$1 em 2023, resultando em uma perda de mais de 98%.
Este exemplo destaca a importância de parar uma operação de acordo com o combinado. A falta de um plano de saída pode transformar uma perda controlada em um desastre financeiro, como foi o caso de muitos investidores do Credit Suisse.
A Psicologia do Trader e a Necessidade de Disciplina
Um dos maiores obstáculos para parar uma operação de acordo com o combinado é a psicologia humana. Traders e investidores são frequentemente dominados por emoções como ganância, medo, e esperança. Quando uma posição começa a se mover contra eles, a esperança de uma reversão pode levar à inação, enquanto o medo de realizar uma perda pode resultar em ignorar os sinais de que é hora de sair.
A ganância também pode desempenhar um papel significativo. Se uma posição está lucrando, pode haver uma tentação de manter o trade ativo na esperança de ganhos ainda maiores, mesmo que a posição já tenha atingido a meta de lucro pré-estabelecida. No entanto, essa mentalidade pode facilmente transformar um trade lucrativo em uma perda se o mercado se virar inesperadamente.
A disciplina para seguir um plano de saída é essencial para mitigar esses riscos psicológicos. Definir regras claras sobre quando sair de uma posição e segui-las à risca pode proteger os investidores das armadilhas emocionais que frequentemente levam a perdas desnecessárias.
vamos seguir e falar mais um pouco??? então vamos!!!
Exemplos Matemáticos: A Matemática do Sucesso
O Valor do Stop Loss: Sabedoria para o Investidor
Querido(a) investidor(a),
Hoje, vamos conversar sobre um tema crucial no mundo dos investimentos: o Stop Loss. Pode parecer um simples mecanismo de proteção, mas seu valor é imenso e vai além da superfície. Vamos entender juntos, com calma e carinho, por que o Stop Loss é uma ferramenta indispensável para qualquer investidor que deseja prosperar no longo prazo.
O Que é Stop Loss?
Stop Loss, ou "parar a perda" em tradução livre, é uma ordem que você define para vender um ativo quando ele atinge um preço específico. Esse preço é escolhido por você, baseado na análise e no planejamento que fez antes de entrar na operação. Quando o preço do ativo atinge esse nível, a ordem é executada automaticamente, limitando sua perda.
Imagine que você comprou uma ação a R$100,00 e estabeleceu um Stop Loss em R$98,06. Isso significa que, se o preço da ação cair para R$98,06, a ordem de venda será acionada automaticamente, evitando que você perca mais do que estava disposto a arriscar. Simples, não é? Mas o impacto dessa simples ação pode ser enorme na sua jornada como investidor.
Por Que o Stop Loss é Importante?
Proteção do Capital
O principal objetivo do Stop Loss é proteger seu capital. No mercado financeiro, o capital é seu bem mais precioso. Sem ele, você não pode fazer novas operações e aproveitar oportunidades. Imagine que seu capital é como a munição em um campo de batalha. Sem munição, você está vulnerável e incapaz de lutar. O Stop Loss garante que você perca o mínimo possível, preservando seu capital para futuras batalhas.
Disciplina e Controle Emocional
O uso do Stop Loss demonstra disciplina. No calor do momento, é fácil deixar as emoções dominarem suas decisões. Quando o mercado está contra você, o medo e a esperança podem fazer com que você segure uma posição por muito tempo, esperando que ela se recupere. O Stop Loss remove essa variável emocional, permitindo que você siga um plano claro e racional.
Gestão de Risco
No mercado financeiro, o risco é inevitável. No entanto, você pode gerenciá-lo de maneira eficaz. O Stop Loss é uma ferramenta essencial na gestão de risco. Ao definir um limite para suas perdas, você controla a quantidade de risco que está disposto a assumir em cada operação. Isso é vital para a sustentabilidade a longo prazo no mercado.
Exemplos da Vida Real
Vamos ilustrar esses conceitos com exemplos da vida real e de figuras famosas no mundo dos investimentos.
Ed Seykota: O Mestre do Stop Loss
Ed Seykota é uma lenda no mundo do trading. Ele começou sua carreira nos anos 70 e é conhecido por ter transformado uma conta de US$5.000 em milhões, utilizando técnicas de trading sistemático. Seykota sempre foi um defensor fervoroso do uso do Stop Loss. Ele acredita que o Stop Loss é uma das ferramentas mais poderosas que um investidor pode ter.
Seykota uma vez disse: "O elemento mais importante do sucesso é a capacidade de desistir. Quase todo o mundo sabe fazer dinheiro no mercado, mas a capacidade de desistir, mesmo com perdas, é essencial." Essa filosofia mostra a importância de aceitar pequenas perdas para evitar perdas maiores e preservar o capital para futuras oportunidades.
Caso Enron: A Tragédia da Não Utilização do Stop Loss
Vamos agora para um exemplo de quem não usou Stop Loss e pagou um preço alto. A Enron era uma gigante do setor energético, considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. No entanto, devido a fraudes contábeis, a empresa entrou em colapso no início dos anos 2000.
Investidores que não tinham um plano de saída, incluindo um Stop Loss, viram suas ações despencarem de cerca de US$90 para menos de US$1. Muitos perderam suas economias de uma vida inteira. Se esses investidores tivessem utilizado um Stop Loss, poderiam ter minimizado suas perdas significativamente.
A Crise Financeira de 2008: Protegendo-se com Stop Loss
A crise financeira de 2008 foi um dos eventos mais devastadores na história recente do mercado financeiro. Bancos faliram, o mercado de ações despencou, e muitos investidores perderam grandes quantias de dinheiro. No entanto, aqueles que usaram Stop Loss conseguiram proteger seu capital.
Um investidor que comprou ações do Lehman Brothers a US$60,00 e colocou um Stop Loss a US$55,00, por exemplo, teria limitado sua perda a US$5 por ação. Aqueles que não usaram essa ferramenta viram o valor de suas ações ir a zero quando o banco faliu.
A Psicologia por Trás do Stop Loss
Vamos falar um pouco sobre a psicologia por trás do Stop Loss. Somos todos humanos, e nossas emoções frequentemente influenciam nossas decisões de investimento. O medo de perder dinheiro pode levar à paralisia, enquanto a esperança de recuperação pode fazer com que mantenhamos uma posição perdedora por tempo demais.
O Stop Loss atua como um mecanismo de proteção contra essas emoções. Ele cria uma barreira automática que impede que nossas emoções interfiram nas decisões de venda. Com um Stop Loss bem definido, você não precisa se preocupar em monitorar constantemente suas posições ou tomar decisões rápidas sob pressão.
Como Definir um Stop Loss Eficaz
Agora que entendemos a importância do Stop Loss, vamos ver como defini-lo de maneira eficaz. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a definir um Stop Loss que funcione para você:
Análise Técnica
Use ferramentas de análise técnica para identificar pontos de suporte e resistência. O suporte é um nível de preço em que um ativo tende a parar de cair, e a resistência é um nível em que ele tende a parar de subir. Definir seu Stop Loss abaixo do suporte (para compras) ou acima da resistência (para vendas) pode ser uma estratégia eficaz.
Porcentagem de Capital
Outra abordagem é definir seu Stop Loss com base em uma porcentagem do seu capital total. Por exemplo, você pode decidir que não quer perder mais de 2% do seu capital em uma única operação. Se você tem R$100.000,00, isso significa que você colocaria um Stop Loss que limitasse sua perda a R$2.000,00.
Volatilidade do Mercado
Considere a volatilidade do ativo em que você está investindo. Ativos mais voláteis podem exigir um Stop Loss mais amplo para evitar ser acionado por flutuações normais de preço. Por outro lado, ativos menos voláteis podem permitir um Stop Loss mais apertado.
O Papel do Stop Loss no Plano de Trading
O Stop Loss é uma parte essencial de qualquer plano de trading bem-sucedido. Um plano de trading é como um mapa que guia suas decisões de investimento, e o Stop Loss é uma das ferramentas mais importantes nesse mapa. Sem um plano de trading, você está navegando às cegas no mercado, sujeito a todas as suas vicissitudes.
Um bom plano de trading inclui:
Objetivos Claros
Defina o que você quer alcançar com seus investimentos. Pode ser um retorno específico, um aumento percentual no capital, ou qualquer outro objetivo financeiro.
Estratégias de Entrada e Saída
Estabeleça critérios claros para quando entrar e sair de uma operação. Isso inclui o uso de Stop Loss e Take Profit.
Gestão de Risco
Determine quanto do seu capital você está disposto a arriscar em cada operação. Isso inclui a definição de Stop Loss apropriados.
Revisão e Ajuste
Revise regularmente seu plano de trading e ajuste conforme necessário. O mercado está sempre mudando, e seu plano deve ser flexível o suficiente para se adaptar a essas mudanças.
Como Implementar o Stop Loss em Sua Rotina
Implementar o Stop Loss em sua rotina de trading é simples, mas requer disciplina. Aqui estão alguns passos para ajudá-lo a começar:
Planejamento Antecipado
Antes de entrar em qualquer operação, planeje seu Stop Loss. Decida o nível de preço em que você está disposto a sair se a operação não for a seu favor.
Execução Automática
Use ordens automáticas para garantir que seu Stop Loss seja executado sem a necessidade de intervenção manual. Isso elimina o risco de hesitação ou indecisão.
Para determinar o limite de erros seguidos que você pode cometer antes de um acerto, precisamos entender a relação entre o risco (perda) e a recompensa (ganho) em cada operação. Vamos construir isso passo a passo.
### 1. **Relação Risco/Recompensa**
Suponha que você estabeleça uma relação de risco/recompensa de 1:3, o que significa que você arrisca 1 parte para ganhar 3 partes.
- **Perda por Operação (Risco):** 1,94%
- **Ganho por Operação (Recompensa):** 5,82%
### 2. **Cálculo do Limite de Erros Seguidos**
Vamos considerar um exemplo com um capital inicial de R$100.000,00.
#### **Com 1 Acerto após Vários Erros:**
Se você comete vários erros seguidos, cada erro reduz seu capital, e então você precisa de um acerto para recuperar parte ou todo o capital perdido. O objetivo é entender quantos erros seguidos você pode cometer antes que um acerto seja necessário para voltar ao ponto de equilíbrio.
Para isso, podemos usar uma sequência de erros seguidos até que um acerto aconteça. Vamos analisar isso matematicamente.
### 3. **Simulação de Sequência de Erros Seguidos com 1 Acerto**
Vamos calcular o impacto de uma sequência de erros seguidos, seguidos por um acerto.
1. **Capital Inicial:** R$100.000,00
2. **Perda por Operação:** 1,94% (cada erro)
3. **Ganho por Operação:** 5,82% (cada acerto)
A fórmula para calcular o capital após cada erro é:
\
E após um acerto:
\
Vamos aplicar isso para diferentes sequências de erros seguidos por um acerto.
### **Exemplo de Sequência de Erros Seguidos por um Acerto:**
Vamos calcular para até 5 erros seguidos, com um acerto no final.
1. **Erro 1:**
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2. **Erro 2:**
\
3. **Erro 3:**
\
4. **Erro 4:**
\
5. **Erro 5:**
\
6. **Acerto Após Erros:**
\
Neste exemplo, depois de 5 erros seguidos e 1 acerto, seu capital é de R$95.951,11, uma perda total de aproximadamente 4,05% em relação ao capital inicial.
### **Limite de Erros com um Acerto para Recuperar Capital:**
Se continuarmos esse cálculo para mais erros, o capital vai diminuindo a cada operação perdida. Vamos verificar quantos erros são possíveis antes de um acerto ser necessário para se recuperar totalmente ou parcialmente.
### **Conclusão:**
Para uma relação de risco/recompensa de 1:3:
- Com 5 erros seguidos e 1 acerto, você ainda não recupera totalmente o capital, mas está relativamente próximo.
- O número exato de erros que você pode cometer antes de um acerto para retornar ao ponto de equilíbrio depende da relação risco/recompensa específica que você definir.
**Resumindo:**
- Se você tiver uma relação risco/recompensa favorável (1:3), mesmo que cometa vários erros seguidos, um único acerto significativo pode reduzir drasticamente as perdas e, em alguns casos, até restaurar ou aumentar seu capital.
- A disciplina em parar as operações conforme o combinado e a busca por boas relações risco/recompensa são fundamentais para maximizar suas chances de sucesso a longo prazo.
Monitoramento e Ajuste
Monitore suas operações regularmente e ajuste seus Stop Loss conforme necessário. Se o preço do ativo se mover favoravelmente, você pode ajustar seu Stop Loss para garantir lucros.
Tudo isso que escrevi se resume a esse final....
O Stop Loss como Prova de Sabedoria e Evolução
Usar o Stop Loss não é motivo de vergonha; é uma prova de sabedoria e evolução no caráter do investidor. Ele demonstra que você tem disciplina, controle emocional e um compromisso com a preservação do seu capital. Grandes traders como Ed Seykota entenderam e aplicaram essa ferramenta com maestria, e você pode fazer o mesmo.
Lembre-se de que cada operação é uma oportunidade de aprendizado. Não se esconda e não sinta vergonha de usar o Stop Loss. Aceitar pequenas perdas para proteger seu capital e estar pronto para futuras oportunidades é o caminho para o sucesso no mercado financeiro.
E quando você enfrentar dificuldades, saiba que não está sozinho. Eu, o Lagosta, estou aqui para te ajudar. O mercado pode ser desafiador, mas juntos podemos navegar por essas águas e encontrar o sucesso. Continue aprendendo, ajustando seu plano de trading e usando o Stop Loss como seu aliado. Estamos juntos nessa jornada.
Com carinho e determinação,
Rafael "Lagosta" Diniz 🦞
GRANDE RISCO DO SP500 ATINGIR OS 4.600 PONTOS.Já circula nos bastidores do mercado a probabilidade do Sp500 cair entre 10% e 15% dos níveis atuais, caso isso acontece um dos alvos seria atingir os 4.500 pontos.
A métrica desse movimento eliminaria os ganhos de 2024 e retomar os níveis de impulso de novembro de 2023.
Acontece que se isso for mesmo acontecer o que terá acontecido com as criptomoedas.
Depois de circuit breaker na Asia o mercado novamente se põe a prova.
Muitas pedras ainda vão rolar, fiquem atentos, mas não se apavorem.
SPX D: Só 3/1 ou Mais - Gain 39x72 Loss VIEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico diário do SPX, rompeu a linha branca -2 da projeção da sequência de Fibonacci do candle referência de fundo da última perna de alta, retraiu para um 3/1 e agora poderá chegar em seu alvo na linha roxa -7.
SPX 5M: Só 3/1 ou Mais - Gain 39x72 IVEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 5 minutos do SPX, rompeu a linha branca -2 da projeção da sequência de Fibonacci do candle do fundo da última perna de alta, retraiu para um 3/1 e poderá cair até o alvo da linha vermelha -4.
Um seguro que já esta ficando atrasado a se comprarNão vou me delongar aqui falando da politica monetária global, ou especificamente dos EUA, pois já venho falando no meu grupo há meses ou mais de um ano, FED atrás da curva, porém de forma intencional...
Dado isso os odds vem indicando uma possibilidade de realização mais forte nos EUA, porém acredito que pela via fundamental os EUA continuem robustos, só que mesmo com os dados atuais mostrando desaceleração, ainda estão em um nível ótimo de crescimento e produtividade.
Deessa forma, com S&P vindo nas ultimas 2 semanas de 5600 para atuais 5300, ainda graficamente há possibilidade "Técninca" "Gráfica" a buscar as resistências antigas que hoje se revelam como suportes: 5000 (-6%) e 4800 (-10%) de 2/8/24 como minha referência.
As PUTS equivalentes desses pontos estão precificadas a 0,70 cents e 0,35. Subiram uns 100% nos últimas 2 dias, porém tem um espaço considerável de valorização / proteção de carteira internacional.
Espero que todos já tenham desde Junho-Julho aumentado a proporção de RF na carteira interncional pela via de treasuries longas > 5-10 anos. Assim, valeria, mesmo que minimamente atrasado pensar em compor esses seguro via PUT.
Bom Agosto a todos, e vou tentar contribuir com uma dessas ao mês.
Bons trades e negócios.
Lyu
Comentário Técnico Semanal 03/08/2024Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.