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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪21,45 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪11,27 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪2,07 B‬
Razão de despesas
—

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Emissor
Capital Investment Trust Corp.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
12 de ago. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,94%
Dinheiro0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos