KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,21 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−480,26 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%

Sobre KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
Data de ínicio
26 de ago. de 2024
Índice monitorado
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000095207

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Robótica & IA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações85,12%
Tecnologia Eletrônica70,63%
Industrias de Processamento6,72%
Produtor Manufatureiro4,18%
Serviços de Distribuição2,06%
Comunicações1,53%
Títulos, Dinheiro & Outros14,88%
Dinheiro11,03%
Miscelânea3,85%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos