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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4,21 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−480,26 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Sobre KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD
Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
26 de ago. de 2024
Índice monitorado
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000095207
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Robótica & IA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações
85,12%
Tecnologia Eletrônica
70,63%
Industrias de Processamento
6,72%
Produtor Manufatureiro
4,18%
Serviços de Distribuição
2,06%
Comunicações
1,53%
Títulos, Dinheiro & Outros
14,88%
Dinheiro
11,03%
Miscelânea
3,85%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos