CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETFCAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETFCAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF

CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪14,34 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪8,18 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
10,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,3%
Total de ações em circulação
‪793,90 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF


Emissor
Capital Investment Trust Corp.
Marca
Capital
Página inicial
Data de ínicio
29 de mai. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000092709

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Estratégia
Vanilla
Geography
Taiwan
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Privado
Ações71,44%
Tecnologia Eletrônica52,93%
Serviços de Saúde7,76%
Serviços Comerciais5,54%
Produtor Manufatureiro3,35%
Tecnologia em Saúde1,85%
Títulos, Dinheiro & Outros28,56%
Privado15,93%
Miscelânea7,86%
ETF3,66%
Dinheiro1,12%
Detalhamento regional das ações
20%79%
Ásia79,30%
América do Norte20,70%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos