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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
14,34 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
8,18 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
10,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,3%
Total de ações em circulação
793,90 M
Razão de despesas
0,40%
Sobre CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF
Emissor
Capital Investment Trust Corp.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
29 de mai. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000092709
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Estratégia
Vanilla
Geography
Taiwan
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Privado
Ações
71,44%
Tecnologia Eletrônica
52,93%
Serviços de Saúde
7,76%
Serviços Comerciais
5,54%
Produtor Manufatureiro
3,35%
Tecnologia em Saúde
1,85%
Títulos, Dinheiro & Outros
28,56%
Privado
15,93%
Miscelânea
7,86%
ETF
3,66%
Dinheiro
1,12%
Detalhamento regional das ações
20%
79%
Ásia
79,30%
América do Norte
20,70%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos