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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,92 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,04 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪116,72 M‬
Razão de despesas
1,00%

Sobre FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Página inicial
Data de ínicio
14 de jan. de 2022
Índice monitorado
Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090307

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações94,14%
Serviços de Tecnologia43,46%
Tecnologia Eletrônica40,42%
Comércio de Varejo8,66%
Financeiro1,60%
Títulos, Dinheiro & Outros5,86%
ETF4,36%
Futures1,50%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
91%4%3%
América do Norte91,27%
Europa4,84%
Ásia3,89%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos