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CATHAY SECURITIES CORPORATION GLOBAL GENOMICS IMMUNOLOGY & MEDICAL REV

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,62 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−550,27 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,09%
Total de ações em circulação
‪222,48 M‬
Razão de despesas
1,05%

Sobre CATHAY SECURITIES CORPORATION GLOBAL GENOMICS IMMUNOLOGY & MEDICAL REV


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
22 de nov. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Solactive Global Genomics Immunology and Medical Revolution Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089804

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Equipamentos & serviços de saúde
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações99,59%
Tecnologia em Saúde97,34%
Serviços de Saúde2,25%
Títulos, Dinheiro & Outros0,41%
Dinheiro0,41%
Detalhamento regional das ações
77%15%6%
América do Norte77,88%
Europa15,50%
Ásia6,63%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos