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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.92 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−536.24 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%
Sobre FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
1.05%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
4 de out. de 2021
Índice monitorado
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000089705
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Avanços com genomas
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
98.73%
Tecnologia em Saúde
97.83%
Serviços de Saúde
0.46%
Serviços Comerciais
0.43%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.27%
Futures
1.28%
Dinheiro
−0.01%
Breakdown regional das ações
72%
16%
10%
América do Norte
72.83%
Europa
16.82%
Ásia
10.34%
América Latina
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos