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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪756,55 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪181,94 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Razão de despesas
0,14%
Página inicial
Data de ínicio
15 de nov. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000865B5

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,21%
Dinheiro0,79%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos