CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪35,06 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪22,18 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
9,36%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
6,7%
Total de ações em circulação
‪883,97 M‬
Razão de despesas
0,56%

Sobre CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD


Marca
Cathay
Página inicial
Data de ínicio
23 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
PHLX / Semiconductor
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000083005

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Ações99,80%
Tecnologia Eletrônica90,26%
Produtor Manufatureiro9,54%
Títulos, Dinheiro & Outros0,20%
Dinheiro0,20%
Detalhamento regional das ações
85%9%4%
América do Norte85,96%
Europa9,89%
Ásia4,15%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos