YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETF

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,58 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪61,99 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETF


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Razão de despesas
1,15%
Página inicial
Data de ínicio
23 de mai. de 2018
Índice monitorado
Dow Jones Commodity Index Silver Excess - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000738U4

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Otimizado
Estratégia
Commodity otimizada
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 26 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Futures99,95%
Dinheiro0,05%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos