CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWDCC

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD

24,30TWDD
−0,06−0,25%
A partir de hoje em 05:11 GMT
TWD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪138,77 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−22,23 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪5,73 M‬
Razão de despesas
0,66%

Sobre CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
Data de ínicio
29 de mai. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000073600

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações84,57%
Financeiro21,85%
Tecnologia Eletrônica18,61%
Serviços de Tecnologia9,07%
Comércio de Varejo6,69%
Consumo Duráveis3,98%
Consumo de Não Duráveis3,44%
Minerais Energéticos3,17%
Comunicações2,70%
Tecnologia em Saúde2,45%
Transportes2,38%
Produtor Manufatureiro2,13%
Minerais Não-Energéticos2,02%
Consumo de Serviços2,01%
Serviços Públicos1,31%
Industrias de Processamento1,08%
Serviços de Saúde0,85%
Serviços Comerciais0,61%
Serviços Industriais0,21%
Serviços de Distribuição0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros15,43%
Dinheiro14,93%
UNIT0,51%
Detalhamento regional das ações
4%4%1%5%83%
Ásia83,78%
África5,31%
América Latina4,98%
América do Norte4,42%
Europa1,51%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
14,93%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
8,56%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4,29%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2,90%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,26%
3
Meituan Class B3690
1,23%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,13%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,09%
2
MediaTek Inc2454
1,08%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
0,97%
Top 10 pesos37,44%
Patrimônio total 208

Dividendos


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
17 de jan. de 2025
20 de jan. de 2025
18 de fev. de 2025
0,270
Complementar
16 de jul. de 2024
17 de jul. de 2024
9 de ago. de 2024
0,130
Intercalar
17 de jan. de 2024
18 de jan. de 2024
17 de fev. de 2024
0,100
Complementar
18 de jul. de 2023
19 de jul. de 2023
11 de ago. de 2023
0,130
Intercalar
30 de jan. de 2023
31 de jan. de 2023
2 de mar. de 2023
0,190
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos