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FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST EMERGING MARKET 10+ YR BOND ETF TWD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪15,93 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪886,11 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,66%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%

Sobre FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST EMERGING MARKET 10+ YR BOND ETF TWD


Emissor
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marca
Fuh Hwa
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
fhtrust.com.tw
Data de ínicio
22 de ago. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg Barclays EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000711B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 12 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo62,06%
Privado35,92%
Dinheiro2,02%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos