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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
677,33 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
271,99 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Sobre FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,68%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
28 de jul. de 2017
Índice monitorado
Hang Seng Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000070002
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Transportes
Comércio de Varejo
Privado
Futures
Ações
73,36%
Financeiro
12,91%
Serviços de Tecnologia
11,20%
Transportes
10,65%
Comércio de Varejo
10,09%
Tecnologia Eletrônica
7,53%
Consumo de Não Duráveis
4,45%
Consumo Duráveis
4,26%
Minerais Energéticos
4,09%
Produtor Manufatureiro
3,42%
Consumo de Serviços
1,80%
Minerais Não-Energéticos
1,09%
Tecnologia em Saúde
0,96%
Serviços Públicos
0,51%
Serviços de Saúde
0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros
26,64%
Privado
13,59%
Futures
11,31%
Dinheiro
1,73%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos