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239,48 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
39,79 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Sobre CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF
Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Razão de despesas
0,81%
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
13 de abr. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000689R5
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Futures
102,73%
Dinheiro
−2,73%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos