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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
208,84 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−27,66 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
7,45 M
Razão de despesas
1,01%
Sobre CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
9 de jan. de 2017
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
NASDAQ Biotechnology Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000067800
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Específico da Bolsa
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
NASDAQ - listado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
96,26%
Tecnologia em Saúde
93,80%
Serviços Comerciais
1,42%
Serviços de Tecnologia
0,51%
Serviços de Saúde
0,49%
Industrias de Processamento
0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros
3,74%
ETF
1,99%
Dinheiro
1,73%
Miscelânea
0,02%
Detalhamento regional das ações
97%
2%
América do Norte
97,72%
Europa
2,28%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos