CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWDCAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWDCAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD

CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪208,84 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−27,66 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪7,45 M‬
Razão de despesas
1,01%

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD


Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
Data de ínicio
9 de jan. de 2017
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
NASDAQ Biotechnology Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000067800

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Específico da Bolsa
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
NASDAQ - listado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações96,26%
Tecnologia em Saúde93,80%
Serviços Comerciais1,42%
Serviços de Tecnologia0,51%
Serviços de Saúde0,49%
Industrias de Processamento0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros3,74%
ETF1,99%
Dinheiro1,73%
Miscelânea0,02%
Detalhamento regional das ações
97%2%
América do Norte97,72%
Europa2,28%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos