YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1XYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1XYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪444,47 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪44,84 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪48,10 M‬
Razão de despesas
1,15%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
Data de ínicio
30 de set. de 2016
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000674R7

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mês atual
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Produção
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Futures101,49%
Dinheiro−1,49%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos