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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETF

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Visão geral
Análises
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,97 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪365,12 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,2%
Total de ações em circulação
‪152,12 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETF


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
4 de ago. de 2009
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Biaozhi CSI 300 China Index Fund - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000061001

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF94,86%
Dinheiro5,14%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos