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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
368,93 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
−334,34 M
CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
18,95 M
Razão de despesas
0,04%
Sobre INVESCO CDN GOVT FLTG RATE IND CAD UNITS
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.ca
Data de ínicio
11 de jul. de 2014
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF - SC - Canada
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Invesco Canada Ltd.
Distribuidor
Invesco Canada Ltd.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Escalonado
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,73%
Dinheiro
0,27%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos