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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,31 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪3,65 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
1,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,02%
Total de ações em circulação
‪2,51 M‬
Razão de despesas
1,00%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
12 de ago. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049690005

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
França
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,85%
Dinheiro0,15%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos