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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪391,06 M‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−30,10 M‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
1,00%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
12 de ago. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049680006

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 25 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,05%
Dinheiro2,95%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos