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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,28 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,22 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪1,26 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
14 de fev. de 2022
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049500006

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 12 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações1,56%
Serviços de Tecnologia1,55%
Títulos, Dinheiro & Outros98,44%
Governo99,14%
Dinheiro−0,70%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos