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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,50 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−1,37 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Sobre MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TREASURY BD 7-10 YEAR ETF UNHDG
Emissor
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marca
MAXIS
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
maxis.mukam.jp
Data de ínicio
9 de dez. de 2021
Índice monitorado
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049430006
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
97,37%
Dinheiro
2,63%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos