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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,49 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪8,15 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,72%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,01%
Total de ações em circulação
‪2,90 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
nextfunds.jp
Data de ínicio
29 de out. de 2021
Índice monitorado
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049390002

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,06%
Dinheiro1,94%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos