NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,54 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪7,43 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
0,79%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,8%
Total de ações em circulação
‪40,79 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
Data de ínicio
29 de mar. de 2021
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Ações15,01%
Tecnologia Eletrônica3,29%
Serviços de Tecnologia3,04%
Financeiro1,98%
Comércio de Varejo1,29%
Tecnologia em Saúde1,22%
Consumo de Não Duráveis0,56%
Produtor Manufatureiro0,48%
Consumo de Serviços0,46%
Serviços Comerciais0,45%
Serviços Públicos0,39%
Minerais Energéticos0,37%
Consumo Duráveis0,35%
Serviços de Saúde0,25%
Industrias de Processamento0,23%
Transportes0,22%
Comunicações0,14%
Serviços Industriais0,12%
Serviços de Distribuição0,09%
Minerais Não-Energéticos0,07%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros84,99%
Dinheiro84,97%
ETF0,02%
Futures0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos