NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,89 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪7,70 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
0,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,7%
Total de ações em circulação
‪40,99 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
Data de ínicio
29 de mar. de 2021
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Ações13,21%
Tecnologia Eletrônica2,83%
Serviços de Tecnologia2,73%
Financeiro1,74%
Comércio de Varejo1,14%
Tecnologia em Saúde1,07%
Consumo de Não Duráveis0,49%
Produtor Manufatureiro0,42%
Consumo de Serviços0,40%
Serviços Comerciais0,39%
Consumo Duráveis0,35%
Serviços Públicos0,33%
Minerais Energéticos0,33%
Serviços de Saúde0,23%
Industrias de Processamento0,20%
Transportes0,19%
Comunicações0,12%
Serviços Industriais0,10%
Serviços de Distribuição0,08%
Minerais Não-Energéticos0,06%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros86,79%
Dinheiro86,77%
Futures0,01%
ETF0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos