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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
46,47 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
3,98 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
0,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,0%
Total de ações em circulação
25,47 M
Razão de despesas
0,22%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF
Emissor
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
31 de jul. de 2018
Índice monitorado
S&P 500 Index (JPY Hedged) - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048760007
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de janeiro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Fundo mútuo
99,95%
Dinheiro
0,05%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos