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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
3,32 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
115,60 M
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,19%
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
6 de jul. de 2018
Índice monitorado
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048730000
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
92,16%
Dinheiro
4,14%
Privado
3,70%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos