NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,32 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪115,60 M‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,19%
Página inicial
Data de ínicio
6 de jul. de 2018
Índice monitorado
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048730000

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 26 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo92,16%
Dinheiro4,14%
Privado3,70%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos