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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪130,92 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪32,31 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,27%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪171,17 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
nextfunds.jp
Data de ínicio
7 de dez. de 2017
Índice monitorado
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Ações0,12%
Governo0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros99,88%
Governo103,68%
Dinheiro102,44%
Miscelânea−106,23%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos