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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪221,86 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪99,16 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
0,54%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪247,19 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
7 de dez. de 2017
Índice monitorado
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 23 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo92,40%
Privado6,58%
Securitized0,96%
Miscelânea0,06%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos