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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪629,51 M‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪277,20 M‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
1,66%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
nextfunds.jp
Data de ínicio
26 de abr. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3049880002

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Moeda hedged, Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro102,39%
Governo99,86%
Futures3,50%
Miscelânea−105,75%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos