NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,35 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪566,41 M‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,2%
Total de ações em circulação
‪3,96 M‬
Razão de despesas
0,34%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2010
Índice monitorado
MSCI Emerging Markets Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
JP3047130004

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo99,81%
Dinheiro0,19%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos