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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪27,93 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,27 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
1,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪4,43 M‬
Razão de despesas
0,34%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
22 de jan. de 2010
Índice monitorado
MSCI Kokusai Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047120005

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico Ex-Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo99,95%
Dinheiro0,05%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos