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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIFTY 50 LINKED ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪63,29 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪14,49 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
1,81%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,3%
Total de ações em circulação
‪196,79 M‬
Razão de despesas
0,95%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIFTY 50 LINKED ETF


Emissor
NOMURA HOLDINGS INC.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
24 de nov. de 2009
Índice monitorado
Nifty 50
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047100007

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Futures
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Futures99,07%
Governo69,10%
Dinheiro−68,17%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos