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SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF

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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,54 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−11,04 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,1%
Total de ações em circulação
‪5,30 M‬
Razão de despesas
0,85%

Sobre SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF


Emissor
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Simplex
Página inicial
simplexasset.com
Data de ínicio
31 de jul. de 2009
Índice monitorado
WTI Crude Oil Futures - JPY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047080001

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Energia
Foco
Petróleo bruto
Nicho
Mês atual
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro99,90%
Futures0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos