NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪19,19 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−223,19 M‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
4,92%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪388,59 K‬
Razão de despesas
0,57%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
Data de ínicio
30 de mar. de 2012
Índice monitorado
No Underlying Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
JP3047420009

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,02%
Dinheiro1,98%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos