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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,11 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−5,72 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,17%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2011
Índice monitorado
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3047340009
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Específico da Bolsa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Listado na bolsa
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
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—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de julho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Fundo mútuo
99,90%
Dinheiro
0,10%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos