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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
77,26 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−4,00 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0,24%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
29 de ago. de 2016
Índice monitorado
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048340008
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
100,80%
Dinheiro
−0,80%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos