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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪89,14 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪13,97 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪7,15 M‬
Razão de despesas
0,24%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
29 de ago. de 2016
Índice monitorado
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048340008

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,58%
Dinheiro0,42%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos