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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪11,95 T‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪211,16 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪46,47 B‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV


Emissor
World Gold Council Ltd.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
18 de nov. de 2004
Estrutura
Grantor Trust
Índice monitorado
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Colecionáveis
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
28,00%
Imposto sobre distribuições
Retorno de Capital
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea100,00%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos